Aksionet e Apple bien poshtë ndërsa optimizmi i fitimeve rritet: 3 aksione të tjera FAANG dominojnë në kalendarin e fitimeve

mollë (AAPL) është midis një grupi të aksioneve të teknologjisë me kapital të madh që do të raportohen në javën e ardhshme, së bashku me Amazona (AMZN), Google prind Alfabet (googl), Meta Platformat (META), Advanced Micro Devices (AMD), dhe Qualcomm (QCOM).

X

Aksionet e Apple u rritën me më shumë se 7% në fund të tetorit pasi të ardhurat dhe të ardhurat i kaluan pritshmëritë.

Me tregun e aksioneve në një trendi i konfirmuar në rritje mes përmirësimit të ndjenjës, Apple mund të ketë një përgjigje tjetër pozitive ndaj fitimeve. Megjithatë, stoku i Apple është ende larg niveleve të larta dhe nën mesataren e tij lëvizëse 200-ditore.

Aksionet e Apple bien në nivele të ulëta

Apple ende përballet furnizimi lart probleme pasi funksionon më lart. Por aksionet e Apple po mbajnë fitime mirë pasi u hodhën mbi mesataren e saj lëvizëse 50-ditore më 23 janar.

Për tremujorin aktual, vlerësimi i konsensusit të Zacks është që fitimi i rregulluar të bjerë 8% në 1.94 dollarë për aksion. Të ardhurat pritet të bien 2% në 121.2 miliardë dollarë. Rezultatet do të dalin të enjten pas mbylljes.

Tremujori që përfundon në dhjetor është zakonisht më i forti i Apple për sa i përket të ardhurave. Por Apple është përballur me problemet e prodhimit në Kinë që reduktuan disponueshmërinë e modeleve të iPhone 14 Pro gjatë sezonit të festave.

Kur Apple raportoi fitimet më 28 tetor, të ardhurat totale prej 90.15 miliardë dollarësh i kaluan pritshmëritë. Rritja e të ardhurave nga iPhone ishte solide, me gati 10% në 42.6 miliardë dollarë, por pak më poshtë konsensusit prej 43.2 miliardë dollarësh.

Të ardhurat e Mac ishin një pikë e mirë, deri në 25% në 11.5 miliardë dollarë. Kjo ishte shumë përpara konsensusit prej 9.36 miliardë dollarësh. Të ardhurat e tjera të produkteve, të cilat përfshijnë Apple Watch dhe AirPods, gjithashtu i kaluan pritshmëritë e pritura, me një rritje prej 5% nga viti në vit.

Aksionet kryesore për t'u parë

Një mori aksionesh të tjera kryesore janë në kalendarin e fitimeve, duke përfshirë ofruesin e teknologjisë së shpimit të naftës KampionX (CHXa-), i cili është ngritur në një bazë filxhani me dorezë me një pikë blerjeje 32.85. Bazat e kupave me dorezë kanë qenë platforma lëshimi për shumë liderë të mëdhenj të bursave në të kaluarën.

ChampionX tregon disa tremujorë radhazi rritje të fitimeve me tre shifra. Vlerësimet vjetore janë gjithashtu të forta: fitimi i vitit të plotë pritet të rritet me 98% për vitin 2022 dhe 58% të tjera këtë vit. Rezultatet do të dalin të mërkurën pas mbylljes.

Në sektorin e gjysmëpërçuesve, Allegro Microsystems (ALGM) raporton të martën përpara hapjes. Prodhuesi i çipave u tërhoq ndjeshëm pasi kaloi hyrjen 34.24, por në fund gjeti mbështetje në Mesatarja lëvizëse eksponenciale 21-ditore. Ai kaloi një hyrje alternative të enjten në vëllim të madh. Bashkëmoshatar i grupit Teknologjia e mikroçipit (MCHP) po i afrohet një hyrje 80.60 përpara raportit të fitimeve të saj të enjten pas mbylljes.

Gjigandi i çipave Qualcomm (QCOM), ndërkohë, ka fuqizuar mbi mesataren e saj lëvizëse 200-ditore. Disa rritje të çmimeve të volumit mbi mesataren e kohëve të fundit kanë ngritur QCOM's Vlerësimi i Akumulimit/Shpërndarjes në B. Rezultatet do të jenë gjithashtu të enjten pas mbylljes.

Më vete, dy Fituesit stoqe - vemje (CAT) dhe siguruesi Chubb (CB) - janë gjithashtu në bankën e të ardhurave.

Caterpillar ka qenë një performues i qëndrueshëm pasi iu bashkua Leaderboard në fillim të janarit. Rezultatet dalin të martën herët. Kërkoni që fitimi i rregulluar në tremujorin e katërt të rritet me 4% në 47 dollarë për aksion, me të ardhura deri në 4.95% në 15 miliardë dollarë.

Chubb raporton të martën pas mbylljes. Siguruesi i pronave dhe viktimave me bazë në Zvicër ka qenë një performancë solide që nga shtimi i saj në listën e Liderëve në fund të nëntorit, kur po pastronte një hyrje 216.10.

Strategjia e Tregtisë së Opsioneve

Një strategji bazë e tregtimit të opsioneve rreth fitimeve - duke përdorur opsionet e thirrjeve - ju lejon të blini një aksion me një çmim të paracaktuar pa marrë shumë rrezik. Ja se si funksionon strategjia e tregtimit të opsioneve dhe si dukej së fundi një tregti me opsionet e thirrjes për aksionet e Apple.

Së pari, identifikoni aksionet më të vlerësuara me një tabelë bullish. Disa mund të jenë duke u ngritur në baza të shëndosha të fazës fillestare. Të tjerët mund të kenë shpërthyer tashmë dhe po marrin mbështetje nga ana e tyre Mesatarja lëvizëse 10-javore për herë të parë. Dhe disa mund të tregtojnë fort pranë niveleve të larta dhe të refuzojnë të heqin dorë nga shumë terren. Shmangni rezervat e zgjatura që janë shumë larg nga pikat e duhura të hyrjes.

Bashkohuni me ekspertët e IBD ndërsa analizojnë aksionet kryesore në tubimin e bursave në IBD Live

Në tregtimin e opsioneve, një opsion blerjeje është një bast bullish për një aksion. Opsionet e vendosjes janë baste bearish. Një kontratë opsioni blerjeje i jep mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar, i njohur si çmimi i goditjes.

Opsionet e vendosjes janë për interpretues të dobët me grafikët bearish. Dallimi i vetëm është se një çmim grevë jashtë parave është pak më poshtë çmimit themelor të aksioneve. Një opsion shitjeje i jep mbajtësit të drejtën për të shitur 100 aksione të një aksioni me një çmim të caktuar.

Ju fitoni fitime kur aksioni bie nën çmimin e goditjes me një opsion shitjeje.

Kontrolloni çmimet e grevës

Pasi të keni identifikuar një konfigurim fitimi për një opsion thirrjeje, kontrolloni çmimet e grevës me platformën tuaj të tregtimit në internet ose në cboe.com. Sigurohuni që opsioni të jetë i lëngshëm, me një shtrirje relativisht të ngushtë midis ofertës dhe kërkesës.

Kërkoni një çmim grevë pak mbi çmimin themelor të aksioneve (nga paratë) dhe kontrolloni premiumin. Në mënyrë ideale, primi nuk duhet të kalojë 4% të çmimit themelor të aksioneve në atë kohë. Në disa raste, një çmim grevë në para është në rregull për sa kohë që primi nuk është shumë i shtrenjtë.

Zgjidhni një datë skadimi që i përshtatet objektivit tuaj të rrezikut, por mbani në mend se koha është para në tregun e opsioneve. Datat e skadencës afatshkurtër do të kenë prime më të lira se ato më tej. Blerja e kohës në tregun e opsioneve vjen me një kosto më të lartë.

Shihni cilat aksione janë në portofolin e tabelës drejtuese

Kjo strategji e tregtimit të opsioneve ju lejon të përfitoni nga një raport fitimi rritës pa marrë shumë rrezik. Rreziku është i barabartë me koston e opsionit. Nëse stoku zvogëlohet nga fitimet, më së shumti që mund të humbni është shuma e paguar për kontratën.

Tregti me opsione të aksioneve të Apple

Ja se si dukej një tregti e fundit e opsioneve të thirrjes për Apple.

Kur aksionet e Apple tregtoheshin rreth 143.60, një opsion javor i thirrjes paksa pa para me një çmim 144 goditje (skadimi më 24 shkurt) erdhi me një premi prej rreth 4.55 dollarë për kontratë, ose 3.2% të çmimit bazë të aksioneve në koha.

Një kontratë i dha mbajtësit të drejtën për të blerë 100 aksione të aksioneve të Apple me 144 për aksion. Pjesa më e madhe që mund të humbiste ishte 455 dollarë - shuma e paguar për kontratën me 100 aksione.

Kur merret parasysh primi i paguar, Apple do të duhet të kalojë 148.55 që tregtia të fillojë të fitojë para (144 çmimi i goditjes plus 4.55 dollarë premium për kontratë).

Një opsion thirrjeje për Qualcomm ishte gjithashtu me çmim të arsyeshëm. Kur aksionet e QCOM tregtoheshin rreth 133.94, një opsion thirrje javore duke përdorur një çmim 134 grevë (skadimi më 24 shkurt) ofroi një premi prej rreth 5.50 $, ose 4.1% të çmimit të aksionit.

Ndiqni Ken Shreve në Twitter @IBD_KShreve për më shumë analiza dhe depërtim të tregut të aksioneve

Ju gjithashtu mund të pëlqen:

Rezervat më të mira të rritjes për tu blerë dhe parë

Kap aksionin tjetër të madh fitues me MarketSmith

Stoku i IBD i Ditës: Shikoni Si të Gjeni, Ndiqni dhe Bleni Aksionet më të Mira

IBD Digital: Zhbllokoni listat, mjetet dhe analizat e aksioneve premium të IBD sot

Pse ky mund të jetë një tubim që do të ndryshojë jetën; 4 stoqe pranë pikave të blerjes