3 stoqe të nënvlerësuara të parashikueshme të kujdesit shëndetësor për t'u vënë nën mikroskop

përmbledhje

• Sektori i kujdesit shëndetësor ka pasur performancën më të keqe deri më sot.
• Përveç DaVita, AMN Healthcare Services dhe HCA Healthcare u kualifikuan për kontrolluesin.

Indekset e tregut amerikan ishin të gjitha në mëngjes pas ditës së zgjedhjeve, me rezultatin e disa garave kyçe ende shumë të afërta për t'u thirrur ndërsa amerikanët peshojnë prioritetet e tyre për kujdesin shëndetësor, arsimin, sigurinë kufitare dhe gjendjen e ekonomisë, ndër shqetësimet e tjera.

Dow Jones Industrial Average ra 112 pikë të mërkurën në mëngjes, ose rreth 0.3%, ndërsa Indeksi S&P 500 ra me 0.3% dhe Nasdaq Composite i teknologjisë së rëndë ra 0.6%.

Ndërsa shumica e sektorëve kanë shënuar performanca të dobëta deri më tani këtë vit për shkak të rritjes së normave të interesit dhe inflacionit të shfrenuar, sektori i kujdesit shëndetësor ka qenë performuesi më i keq, duke rënë me 52.12% nga viti deri më sot.

Si rezultat, investitorët mund të jenë të interesuar të gjejnë mundësi midis letrave me vlerë të nënvlerësuara të kujdesit shëndetësor që kanë performanca të parashikueshme.

La Ekran i parashikueshëm i nënvlerësuar, një veçori Premium GuruFocus, përcakton nëse një aksion është i nënvlerësuar ose i mbivlerësuar bazuar në dy metoda: flukse monetare të skontuar dhe fitime të skontuara.

Sipas të dyja metodave, kompanitë me zbritje më të madhe se zero konsiderohen të nënvlerësuara, ndërsa zbritjet nën zero konsiderohen të mbivlerësuara. Normat e parashikueshmërisë së kompanive më pas përcaktohen bazuar në performancën e tyre historike gjatë dekadës së fundit.

Ekranisti kërkon gjithashtu kompani me parashikueshmëri të renditur të paktën katër nga pesë yje.

Bazuar në këto kritere, një numër aksionesh teknologjike u kualifikuan për kontrolluesin që nga 9 nëntori, duke përfshirë DaVita Inc. (DVA, Financiar), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, Financiar) dhe HCA Healthcare Inc. (HCA, Financiar).

DaVita

Aksionet e DaVita (DVA, Financiar) aktualisht po tregtohen 69% më poshtë Vlera DCF prej 218 dollarësh dhe 46% nën vlerën e fitimeve të zbritura prej 123 dollarësh.

Kompania e kujdesit shëndetësor me bazë në Denver, e cila ofron shërbime të dializës së veshkave përmes një rrjeti qendrash ambulatore, ka një vlerë tregu 6.06 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 67.22 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 9.85, a raporti çmim-libër të vitit 11.39 dhe a raporti çmim-shitje e 0.57.

La Vlera GF Line sugjeron se aksioni, megjithëse i nënvlerësuar, është një kurth i mundshëm i vlerës aktualisht i bazuar në raportet historike, performancën e kaluar financiare dhe parashikimet e të ardhurave të ardhshme të analistëve. Si rezultat, investitorët e mundshëm duhet të kryejnë një hulumtim të plotë përpara se të marrin një vendim.

Më tej, të kompanisë Rezultati GF nga 89 nga 100 tregon se ka potencial të mirë për performancën e mirë në anën e pasme të pikave të larta për përfitim, rritje Vlera GF si dhe notat e mesme për moment. Forca financiare, megjithatë, kishte një vlerësim të ulët.

GuruFocus e vlerësoi DaVita's forca financiare 3 nga 10. Si rezultat i emetimit të borxhit të ri afatgjatë nga kompania gjatë tre viteve të fundit, mbulimi i interesit është i pamjaftueshëm. Më tej, e ulëta Altman Z-Score prej 1.33 paralajmëron se kompania mund të jetë në rrezik falimentimi. Të kthimi i kapitalit të investuar, megjithatë, tejkalon koston mesatare të ponderuar të kapitalit, që do të thotë se vlera po krijohet ndërsa kompania rritet.

Rentabiliteti i kompanisë shkoi shumë më mirë, duke shënuar një vlerësim 9 nga 10 për shkak të fuqisë kufijtë dhe kthehet në kapitalit, Asetet kapital që tejkalojnë shumicën e konkurrentëve. DaVita gjithashtu ka një të moderuar Piotroski F-Score nga 4 nga 9, që nënkupton se kushtet janë tipike për një kompani të qëndrueshme dhe të qëndrueshme fitim të ardhurat rritje që kontribuoi në një katër yje renditja e parashikueshmërisë. Sipas hulumtimit të GuruFocus, kompanitë me këtë renditje kthehen mesatarisht 9.8% në vit për një periudhë 10-vjeçare.

Nga gurus investuar në DaVita, Warren Buffett (Trades, Portofol) ka aksionet më të mëdha me 39.54% të aksioneve të saj në qarkullim. Ray Dalio (Trades, Portofol)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trades, Portofol), Jeremy Grantham (Trades, Portofol), dhe Bashkëpunëtorët Caxton (Trades, Portofol) gjithashtu kanë pozicione në stok.

Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor AMN

Shërbimet e kujdesit shëndetësor AMN (AMN, Financiar) aksionet tregtohen 67% më poshtë Vlera DCF prej 373 dollarësh dhe 52% nën vlerën e fitimeve të zbritura prej 259 dollarësh.

Kompania e personelit me seli në Coppell, Teksas, e cila ofron spitale dhe objekte të kujdesit shëndetësor me infermierë të udhëtimit dhe profesionistë të tjerë të përkohshëm shëndetësorë, ka një kapital tregu prej 5.31 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 122.58 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 14.81, a raporti çmim-libër të vitit 4.68 dhe a raporti çmim-shitje e 1.03.

Sipas Vlera GF Linjë, stoku është modestisht i nënvlerësuar aktualisht.

Kompania gjithashtu ka një Rezultati GF prej 90, duke marrë pikë të larta për rritje, përfitimi dhe Vlera GF, nota mesatare për fuqinë financiare dhe notë e ulët për moment. Si i tillë, AMN Healthcare ka potencial të lartë të performancës.

AMN Healthcare forca financiare u vlerësua 6 nga 10 nga GuruFocus në anën e pasme të një niveli të rehatshëm të mbulimi i interesit dhe një të lartë Altman Z-Score prej 4.91 që tregon se është në gjendje të mirë pavarësisht se asetet po rriten me një ritëm më të shpejtë se sa të ardhurat po rriten. Të ROIC gjithashtu errëson WACC, kështu që krijimi i vlerës po ndodh.

Kompania profitabilitetit shënoi një vlerësim 9 nga 10. Edhe pse marzhi i funksionimit është në rënie, kthimet e forta kryesojnë shumicën e kolegëve të industrisë. AMN Healthcare gjithashtu ka një nivel të lartë Piotroski F-Score nga 7, që do të thotë se kushtet janë të shëndetshme, ndërsa të qëndrueshme fitim të ardhurat rritja kontribuoi në një 4.5-yje renditja e parashikueshmërisë. GuruFocus gjeti kompanitë me këtë rang kthimi, mesatarisht, 10.6% në vit.

Me 0.76% të aksioneve të saj në qarkullim, Jim Simons (Trades, Portofol)' Renaissance Technologies ka pozicionin më të madh në AMN Healthcare. Tjetër top investitorët guru janë Ken Heebner (Trades, Portofol), Steven Cohen (Trades, Portofol), firma e Dalios, Greenblatt dhe Keeley-Teton Advisors, LLC (Trades, Portofol).

Kujdesi shëndetësor HCA

Aksionet e HCA Healthcare (HCA, Financiar) po tregtohen 34% më poshtë Vlera DCF prej 322 dollarësh dhe 53% nën vlerën e fitimeve të zbritura prej 449 dollarësh.

Kompania me bazë në Nashville, Tennessee, e cila zotëron dhe operon objektet e kujdesit shëndetësor në të gjithë SHBA, ka një vlerë tregu prej 60.10 miliardë dollarë; aksionet e saj po tregtoheshin rreth 212.62 dollarë të mërkurën me një raporti çmim-fitim të vitit 12.01 dhe a raporti çmim-shitje e 1.07.

Bazuar në Vlera GF Në linjë, stoku duket të jetë i vlerësuar në mënyrë të drejtë aktualisht.

Kompania ka potencial të lartë të performancës së lartë në anën e pasme të një Rezultati GF prej 94. Ajo shënoi pikë të larta për përfitimin, rritje moment si dhe notat e mesme për Vlera GF dhe fuqinë financiare.

GuruFocus e vlerësoi HCA Healthcare's forca financiare 4 nga 10. Edhe pse kompania ka lëshuar borxh të ri afatgjatë në vitet e fundit, ai është i menaxhueshëm për shkak të mbulimi i interesit. Altman Z-Score prej 2.47, megjithatë, tregon se kompania është nën një presion. Të ROIC gjithashtu eklipson WACC, kështu që vlera po krijohet.

Kompania profitabilitetit dolën më mirë me një vlerësim 10 nga 10. Përveç të marzhi i funksionimit zgjerimi, kthimet e forta po tejkalojnë shumicën e konkurrentëve. HCA gjithashtu ka një të lartë Piotroski F-Score prej 7, ndërsa konsistente fitim të ardhurat rritja kontribuoi në pesë yjet e saj renditja e parashikueshmërisë. Të dhënat e GuruFocus tregojnë se kompanitë me këtë renditje kthehen mesatarisht 12.1% në vit.

Investimi i Parë Shqiponja (Trades, Portofol) është më i madhi aksioner guru e HCA me 1.56% të aksioneve. Të Fondi i Kujdesit Shëndetësor Vanguard (Trades, Portofol), Kryeqyteti Hill Diamond (Trades, Portofol), Bill Nygren (Trades, Portofol) dhe Hotchkis & Wiley gjithashtu kanë prona të konsiderueshme.

Opsione shtesë të aksioneve

Aksione të tjera të kujdesit shëndetësor që bënë kontrolluesin ishin Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, Financiar), United Health GroupUNH
Inc. (UNH, Financiar) dhe Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, Financiar).

Dhënia e informacioneve shpjeguese

Unë/ne nuk kemi pozicione në asnjë aksion të përmendur dhe nuk kemi plane për të blerë ndonjë pozicion të ri në stoqet e përmendura brenda 72 orëve të ardhshme.