Ka mijëra kompani të tregtuara publikisht atje, dhe të gjitha ato dërgojnë një sërë sinjalesh që investitorët duhet të mësojnë t'i interpretojnë. Analiza e këtyre sinjaleve është thelbësore për suksesin e investimit dhe të kesh një strategji të qartë, bazuar në tregues të besueshëm të tregut, shpesh bën dallimin midis fitimit ose humbjes në treg.
Një nga sinjalet më të qarta që mund të ndjekin investitorët me pakicë janë modelet e blerjes së të brendshmeve të korporatave. Këta janë oficerët e kompanive që mbajnë poste të larta – CEO, CFO, COO, anëtarë të Bordit – duke u dhënë atyre akses në punën e brendshme të kompanive të tyre dhe përgjegjësi ndaj Bordeve dhe aksionarëve për të sjellë fitime. Rezultati: personat e brendshëm nuk blejnë me lehtësi aksionet e tyre dhe kur e bëjnë këtë, investitorët duhet të kenë parasysh.
Për të marrë përshtypjen tonë për këtë strategji, ne kemi përdorur mjetin "TipRanks Insiders' Hot Stocks" për të nxjerrë detaje mbi dy aksione, të brendshëm të të cilëve kanë blerë kohët e fundit. Ka tregues të tjerë pozitivë që duhen ndjekur; këto aksione vlerësohen si blerje të forta nga konsensusi i analistëve dhe parashikohet të rriten në muajt në vijim. Le të hedhim një vështrim më të afërt.
Shëndeti dhe Shëndetësia e Petco (WOOF)
Ne do të fillojmë me një vështrim në një kompani që është e vjetër dhe e re në tregjet publike. Petco, zinxhiri dhe marka e mirënjohur e furnizimit për kafshët shtëpiake, shet gjithçka, nga ushqimi për kafshët shtëpiake dhe furnizimet bazë për kujdesin, sigurimin e pronarëve të kafshëve shtëpiake deri te kujdesi, madje dyqanet mbajnë një përzgjedhje të kafshëve të vogla të gjalla. Kompania doli publike janarin e kaluar për herë të tretë në historinë e saj. IPO-ja e vitit të kaluar pa që kompania të vendosë 48 milionë aksione në treg, me 18 dollarë secila, dhe të mbledhë më shumë se 864 milionë dollarë të ardhura bruto.
Petco nuk do të raportojë numrat e saj të tremujorit të katërt ose të vitit të plotë 4 deri në mars, por ne mund të kuptojmë kompaninë me një vështrim në numrat e tremujorit të tretë të lëshuar në nëntor. Kompania raportoi 2021 miliardë dollarë në linjën e parë, relativisht e sheshtë në mënyrë sekuenciale, por me rritje 3% nga viti në vit dhe gati 1.44% mbi vlerësimet. Të ardhurat neto arritën në 15 cent për aksion dhe kompania rriti udhëzimet e saj për vitin 5 të plotë.
Megjithatë, stoku ra ndjeshëm pas publikimit të fitimeve për shkak të një deficiti të konsiderueshëm të marzhit bruto. Konkretisht, marzhet bruto ranë me 180 bps nga viti në vit, duke rënë më pak se vlerësimi i konsensusit -130 bps. Kompania ia atribuoi presionin kryesisht një përzierjeje më të lartë të shitjeve të materialeve harxhuese për shkak të krahasimit me një periudhë të vitit të kaluar me një përzierje jashtëzakonisht të ulët dhe për shkak të mbajtjes dhe rritjes me sukses të biznesit të saj të materialeve harxhuese.
Ajo që do të thotë është se aksionet e WOOF tani kanë një çmim të ulët dhe të paktën dy persona të brendshëm e morën parasysh. Michael Nuzzo, i cili mban shumë kapele si EVP, CFO dhe COO, shpenzoi mbi 78,000 dollarë në 4,340 aksione. Më e rëndësishmja, ndoshta, CEO i kompanisë dhe kryetari Ron Coughlin bleu 23,290 aksione, duke ulur mbi 400,000 dollarë për aksionet.
Në frontin e analistëve, analistja e Needham, Anna Andreeva e sheh këtë aksion si të nënvlerësuar dhe me çmim në një pikë hyrjeje tërheqëse, me perspektivë pozitive afatgjatë.
"Aksioni është tërhequr pas printimit pas 3Q21 dhe tani po tregtohet me 1x EV/Shitje në '22-ne mendojmë se një premium është i garantuar duke pasur parasysh natyrën më pak diskrecionale të kategorisë së kafshëve shtëpiake, nisma të shumta për të nxitur rritjen organike të linjës kryesore përpara hapësira e kafshëve shtëpiake dhe zgjerimi i EBITDA (në 3 vitet e fundit, marzhet EBITDA janë rritur vetëm 20-30 bps, me një levë të fortë të linjës së lartë, me mundësi më të mëdha të kontrollit të opex ende përpara),” vuri në dukje Andreeva.
“Me gjurmën e tij të gjithë kanaleve, WOOF duhet të rritet më shpejt se kategoria e kafshëve shtëpiake (e projektuar në HSD deri në vitin 2025) duke pasur parasysh fillimet e hershme të zgjerimit të spitalit veterinar (172, mundësi për 900+), konvertimin e klientëve në shumë kanale (ndihmuar nga një marrëdhënie unike me DoorDash për shpërndarjen në të njëjtën ditë) dhe rritje të rrjedhave të përsëritura/të ardhurave me besnikëri të lartë si përsëritja, BOPUS, Vital Care dhe PupBox,” shtoi analisti.
Për këtë qëllim, Andreeva vlerëson WOOF një Buy, dhe objektivi i saj i çmimit prej 30 dollarë nënkupton një rritje për një vit prej ~56%. (Për të parë rekordin e Andreevës, Kliko këtu)
Në përgjithësi, është e qartë se Wall Street pajtohet me këtë qëndrim optimist për Petco. Aksionet e kompanisë kanë 8 rishikime të kohëve të fundit, të cilat përfshijnë 7 për të blerë dhe vetëm 1 për të mbajtur dhe mbështetur konsensusin e analistëve të blerjeve të forta. Aksionet tregtohen për 19.27 dollarë dhe objektivi mesatar i çmimit prej 27.83 dollarësh tregon hapësirë për një rritje prej 44% në 12 muajt e ardhshëm. (Shih parashikimin e aksioneve WOOF në TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Nga furnizimet me pakicë për kafshët shtëpiake, ne do të kalojmë në industrinë e teknologjisë, ku ka ndodhur shumë nga veprimet e fundit të tregut. Adobe, si Petco, është një emër i njohur me një markë solide dhe një linjë të fortë produktesh. Përveç krijimit të PDF-së në fillim të viteve 1990, Adobe është gjithashtu furnizuesi i Photoshop, InDesign dhe Illustrator, për të përmendur vetëm disa nga produktet e saj. Kompania ka kaluar ofertat e saj në modelin SaaS vitet e fundit dhe klientët mund të kenë akses në programet në Adobe Creative Cloud.
Kjo kompani e fortë teknologjike ka një histori të gjatë të dhënies së rezultateve, si për klientët ashtu edhe për investitorët. Por dhjetorin e kaluar, aksionet e Adobe ranë ndjeshëm, menjëherë pasi u publikuan rezultatet e tremujorit të katërt dhe të vitit të plotë fiskal 4.
Rënia e vlerës së aksionit erdhi edhe pse kompania në thelb u dorëzua, edhe një herë, në krye dhe në fund. Të ardhurat dhe EPS përmbushën pritjet, duke arritur respektivisht me 4.11 miliardë dollarë dhe 3.20 dollarë. Të ardhurat u rritën 19% nga viti në vit, dhe EPS u rritën me 13%.
Megjithatë, duke pritur përpara, Adobe u zhgënjye me udhëzimin e saj fiskal 2022. Kompania pret një linjë të lartë në vitin e ardhshëm fiskal prej 17.9 miliardë dollarësh, duke humbur pritshmërinë prej 18.19 miliardë dollarësh. Dhe ndërsa menaxhmenti parashikon që EPS vjetore do të rritet nga 12.48 dollarë në 13.70 dollarë vitin e ardhshëm, Wall Street kishte shpresuar të shihte 14.26 dollarë.
Rënia e çmimit të aksionit nuk e ka dekurajuar Laura Desmond, nga Bordi i Drejtorëve të kompanisë, nga rritja e zotërimit të saj. Javën e kaluar, Desmond ka blerë aksione me vlerë mbi 1 milion dollarë, në dy transhe, një nga 482 aksione dhe tjetri prej 492.
Dhe ajo nuk është e vetmja e sigurt për të ardhmen e Adobe. Analisti i Deutsche Bank, Brad Zelnick, i cili mban një vlerësim me 5 yje nga TipRanks, beson gjithashtu se Adobe do të vazhdojë të japë rritje.
“Ne e shohim Adobe si një mundësi lider të përvojave dixhitale dhe shohim një rritje të qëndrueshme përpara, pavarësisht pjesës së saj tashmë të konsiderueshme të tregut brenda tregut të saj kryesor krijues… Strategjia DX e kompanisë ka lulëzuar që nga blerja e Omniture në 2009 me sinergjitë midis DM dhe DX më logjike sesa ndonjëherë. Jemi të bindur nga madhështia e TAM-it krijues të Adobe (i cili është zgjeruar gjithnjë përtej pritshmërive), levat e tij të shumta për rritje të qëndrueshme, si dhe mundësia edhe më e madhe në Përvojen Dixhitale,” tha Zelnick.
Zelnick i jep aksioneve ADBE një vlerësim Blerje, ndërsa objektivi i tij i çmimit prej 715 dollarë sugjeron që aksioni ka një rritje prej ~35% përpara tij këtë vit. (Për të parë rekordin e Zelnick-ut, Kliko këtu)
Firmat e njohura të teknologjisë priren të marrin shumë vëmendje nga analistët e aksioneve të Wall Street, dhe Adobe nuk bën përjashtim. Aksioni ka jo më pak se 24 rishikime të analistëve në rekord, dhe ato zbërthehen 18 me 6 (ose 3 me 1, nëse preferoni) në favor të Blerjeve mbi Mbajtjet, për një pikëpamje konsensusi nga analisti i Blerjes së Fortë. ADBE aktualisht ka një çmim prej 529.89 dollarë dhe objektivi i çmimit mesatar prej 674.67 dollarësh tregon hapësirë për ~27% vlerësim të aksionit nga ai nivel. (Shih parashikimin e aksioneve ADBE në TipRanks)
Për të gjetur ide të mira për tregtimin e aksioneve me vlerësime tërheqëse, vizitoni Aksionet më të mira të Blerjes së TipRanks, një mjet i sapo lëshuar që bashkon të gjitha njohuritë e kapitalit të TipRanks.
Përgjegjësia: Mendimet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të analistit të paraqitur. Përmbajtja ka për qëllim të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të bëni ndonjë investim.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html