2 aksione të volitshme të vendosura për të rritur pagesat në 2023

Tani është la koha më e mirë për të nxjerrë "hack"-in tonë të preferuar të dividentit. Është një strategji e fshehtë dhe e zgjuar që na lejon të "kohë" tregun për rritjen e pagesave të dividentëve (dhe një rënie të qëndrueshme të fitimeve të çmimeve gjithashtu).

Plani ynë përbëhet nga dy hapa të thjeshtë, të cilët do t'i shikojmë tani. Pastaj do të përmend dy aksione që janë i përkryer për këtë strategji. Të dy duket se do të fillojnë së shpejti rritje të mëdha të dividentëve.

Hapi 1: Blini ashtu siç shpallet një rritje pagese

Ne do të fillojmë duke "përcaktuar kohën" e blerjeve tona ashtu si shpallen rritjet e dividentëve. Ky është një veprim veteran, sepse aksionet e një kompanie pothuajse gjithmonë rriten me pagesat e saj - një model i parashikueshëm që unë e quaj Magneti i Dividentit.

Dhe shpesh ka një vonesë midis kur deklarohet një rritje dhe rritjes së stokut. Kjo është koha jonë për të kërcyer.

Ju mund ta shihni këtë "model caktoni shikimin tuaj" në aksionet e shpërndarësit të drogës AmeriSource Bergen (ABC), një mbajtje e imja Prodhimet e fshehura shërbim. ABC ka dhënë 62% kthime që kur kemi blerë në qershor 2020. Shikoni grafikun më poshtë. Vonesa midis rritjes së dividendit dhe rritjes së çmimit të aksioneve është e qartë. Kjo është dritarja jonë.

Ky është Hapi 1 i tangos sonë me fitim dividentësh dhe çmimesh - blini aksione të kultivuesve të besueshëm të dividentëve pak përpara se të shpallin rritje. Dhe për shkak të menaxhimit dashuron për të shpërblyer investitorët afër fundit të vitit dhe në vitin e ri, ne kemi shumë për të zgjedhur. Më poshtë do të shikojmë dy ngritës të dividentëve specifikë në fund të vitit.

Ne jemi gjithashtu të përgatitur mirë për të përfituar ndërsa hyjmë në tre nga muajt më të mirë në bursë.

Sipas Almanak i tregtarit të aksioneve, Nëntori dhe dhjetori janë dy muajt kryesorë për performancën e aksioneve, me fitime mesatare prej 1.5% dhe 1.6%, respektivisht, gjatë periudhës së studimit të Almanakut nga 1950 deri në 2017. Janari është gjithashtu i fortë, me një fitim prej 1%, duke e lidhur atë për të katërtin. vend.

Hapi 2: Shtoni një raport të ulët pagese për fitimet më të forta të dividendit (dhe çmimit).

Pra, ne kemi një model të parashikueshëm të rritjes së dividentit sezonaliteti funksionon për ne deri tani. (Për të mos përmendur faktin që tregjet priren të rriten në 12 muajt pas afatit të mesëm, të cilin e përshkroa në një Artikulli i 8 Nëntorit.)

Më pas do të dyfishojmë mundësinë tonë për rritje të mëdha pagesash duke mbledhur aksione me të raporte të arsyeshme pagese. Kjo është përqindja e fluksit të lirë të parasë (FCF) - fotografia më e mirë e parave që një kompani po gjeneron - që i kushtohet dividentëve. Kur bëhet fjalë për sigurinë e dividentit, unë kërkoj një raport nën 50%. Sa më e ulët, aq më mirë.

Tani le të zhytemi në dy emra që shënojnë kutitë tona, me një shans të madh për të shpallur rritje të mëdha të dividentëve në muajt e ardhshëm, plus fuqinë financiare për të dyfishuar (ose më shumë!) pagesat e tyre në një mënyrë të shkurtër.

Një bankë kanadeze që duhet për një rritje të madhe të dividentit

Investitorët amerikanë priren të injorojnë bankat kanadeze dhe gjithmonë kam pyetur veten pse. Së pari, ata priren të japin më shumë se kushërinjtë e tyre amerikanë. Merrni Toronto Dominion Bank (TD), e cila jep 4% tani, krahasuar me 3% për JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) dhe 2.5% për Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD është banka më e “amerikanizuar” e Kanadasë, me afërsisht të njëjtin numër degësh në jug të kufirit si në atdheun e saj (rreth 1,100 në secilin vend).

Bizneset kanadeze dhe amerikane të bankës po postojnë fitime më të larta nga një vit më parë, edhe pse rrëmuja e tregut të vitit 2022 rëndon mbi komisionet e tregtimit. Menaxhmenti mund të falënderojë të ardhura më të larta nga karta e tij e kreditit dhe sigurimet dhe bizneset për këtë.

TD po përfiton gjithashtu nga rritja e normave të interesit, pasi yield-et e kartëmonedhës 10-vjeçare të thesarit (dhe obligacioneve qeveritare 5-vjeçare të Kanadasë) janë rritur. Këto rendimente, natyrisht, diktojnë normat e bankës për hipotekat, linjat e kreditit dhe kreditë e tjera.

Duke pasur parasysh historinë e gjatë të dividentit të bankës (ka paguar dividentë që nga viti 1857) dhe performancën e fortë të biznesit, mund të presim që ajo të shpallë një rritje në dhjetor, kur ajo zakonisht deklaron normën e dividentit të vitit të ardhshëm.

Në fund të vitit 2021, TD bëri një rritje prej 13% pasi qeveria kanadeze lejoi bankat të rifillonin pagesat ndërsa COVID u zbeh. Nuk pres një rritje kaq të madhe këtë herë, por TD ende ka të ngjarë të shpallë një rritje të shëndetshme pasi duket se do të kompensojë kohën e humbur.

CLC
CLC
Ka të ngjarë të kryesojë rritjen e dividentit të vitit të kaluar

Një kompani tjetër që ka të ngjarë të heqë një rritje të madhe të pagesave këtë dimër është Shirit grade
CLC
(CVX), e cila jep 3.1%. CVX prodhon naftë në Gjirin e Meksikës, në brigjet e Australisë dhe Afrikës dhe në rajonet e shist argjilorit amerikan dhe kanadez. Ajo gjithashtu ka rafineri në Tajlandë, Singapor dhe SHBA.

Koha e mundshme e shpalljes së dividentit të ardhshëm - në shkurt - është një arsye për të filluar ndërtimin e një pozicioni tani. Një tjetër është fakti që tërheqja e naftës thjesht nuk mund të zgjasë. Së pari, Kina po shkurton kufizimet e saj për COVID, duke rritur kërkesën ndërsa oferta mbetet e ngushtë.

Pastaj është Rezerva Strategjike e Naftës e SHBA-së, të cilën administrata e Biden e ka shteruar në një përpjekje për të mbajtur çmimet në rënie.

Këto tërheqje do të duhet të ndalojnë në një moment, dhe ato fuçi do të duhet të zëvendësohen. E gjithë kjo qëndron për të rritur çmimet e naftës.

Ndërkohë, Chevron fitoi 17.58 dollarë për aksion në 12 muajt e fundit, duke i dhënë asaj një raport P/E (çmimi ndaj fitimit) pak më shumë se 10. Nuk ka asgjë tjetër për të thënë këtu përveç se ky është një aksion i rritjes papastërti të lirë.

Të ardhurat tremujore janë rritur me 49% nga viti në vit. EPS është rritur me 81%. Megjithatë aksionet akoma jep 3.1% dhe tregton fare lirë. Dhe pagesa zë vetëm 29% të fluksit të parave të lira - një përqindje që po tkurret ndërsa FCF rritet. Me këtë në mendje, plus një rritje të mundshme për naftën e papërpunuar, pres që CVX të bjerë një rritje që tejkalon rritjen prej 6% të vitit të kaluar. Kërkoni atë në fillim të shkurtit - por nuk keni nevojë të prisni deri atëherë për të filluar grumbullimin e aksioneve.

Brett Owens është kryesor investitori për investime Pikëpamja Contrarian. Për më shumë ide të mëdha për të ardhurat, merrni kopjen tuaj falas raportin e tij të fundit të veçantë: Portofoli juaj i daljes në pension të parakohshëm: Dividentë të mëdhenj—çdo muaj—përgjithmonë.

Shpalosja: asnjë