10 rezervat e energjisë që janë të preferuarat e analistëve pasi OPEC bën shkurtime të prodhimit të naftës

Karteli ra dakord të mërkurën për të reduktuar prodhimin e tij me dy milionë fuçi në ditë, sipas raporteve të lajmeve.

shpjegoi William Watts pse shkurtimet aktuale të prodhimit nga grupi OPEC+ mund të mos rezultojnë siç pritej.

Më poshtë është një ekran i stoqeve të preferuara të energjisë midis analistëve të anketuar nga FactSet, i nxjerrë nga Indeksi Kompozit S&P 1500
SP1500,
-0.23%.
Ekrani ndiqet nga një vështrim afatgjatë i çmimeve të naftës dhe komenteve të industrisë nga analisti Gabelli Simon Wong.

Ekran i aksioneve të naftës

Një mënyrë e thjeshtë për të luajtur kompanitë e energjisë amerikane si grup është duke gjurmuar 21 aksionet në sektorin e energjisë S&P 500, gjë që mund ta bëni me Fondin Energy Select Sector SPDR
XLE,
+% 2.07.
Sektori me kapital të madh dominohet nga Exxon Mobil Corp.
Xom,
+% 4.03
dhe Chevron Corp.
CVX,
+% 0.60,
të cilat së bashku përbëjnë 42% të XLE për shkak të peshimit të kapitalizimit të tregut. ETF nuk është aq i larmishëm sa disa investitorë mund të presin të jetë.

Për të gërmuar më thellë për një ekran të aksioneve, filluam me 62 aksionet në Indeksin e Përbërë S&P 1500, i cili përbëhet nga S&P 500
SPX,
-0.20%,
indeksi i kapakut mesatar S&P 500
Mes,
-0.68%
dhe Indeksi S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.

Më pas e ngushtuam listën në 53 kompanitë që mbulohen secila nga të paktën pesë analistë të anketuar nga FactSet.

Këtu janë 10 stoqet e energjisë me të paktën 75% vlerësime "blerje" ose ekuivalente që kanë potencialin më të lartë të rritjes 12-mujore, bazuar në objektivat e çmimeve të konsensusit:

kompani	Lavjerrës	Industri	Ndani vlerësimet "blej"	Çmimi i mbylljes me 4 tetor	Synimi i çmimit të konsensusit	Nënkuptohet potenciali ngritës 12-mujor
Green Plains Inc.	GPRE, -1.83%	etanol	89%	$30.64	$48.67	59%
Halliburton Co.	HAL, +% 3.98	Shërbime/Pajisje të fushës së naftës	81%	$28.12	$42.34	51%
PDC Energy Inc.	PDCE, +% 2.06	Prodhimi i naftës dhe gazit	79%	$63.58	$94.33	48%
Baker Hughes Co. Klasa A	BKR, +% 2.24	Shërbime/Pajisje të fushës së naftës	77%	$23.19	$34.11	47%
Targa Resources Corp.	TRGP, +% 1.16	Rafinim/Marketim i naftës	95%	$65.37	$93.00	42%
EQT Corp	EQT, +% 0.91	Prodhimi i naftës dhe gazit	90%	$44.91	$63.68	42%
Talos Energy Inc.	TALO, +% 3.25	Prodhimi i naftës dhe gazit	83%	$20.29	$28.20	39%
ChampionX Corp.	CHX, +% 3.15	Kimikatet për prodhimin e naftës dhe gazit	80%	$21.25	$29.11	37%
Civitas Resources Inc.	CIVI, +% 1.93	Vaj i integruar	100%	$63.09	$81.80	30%
Diamondback Energy Inc.	FANG, +% 2.25	Prodhimi i naftës dhe gazit	88%	$136.30	$173.17	27%
Burimi: FactSet

Çdo ekran i aksioneve ka kufizimet e veta. Nëse jeni të interesuar për stoqet e listuara këtu, është më mirë të bëni kërkimin tuaj dhe është e lehtë të filloni duke klikuar shenjat në tabelë për më shumë informacion për secilën kompani. Klikoni këtu për udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për pasurinë e informacionit falas në faqen e kuotave të MarketWatch.

Përcaktimi i një çmimi bazë për prodhuesit e naftës dhe gazit

Më 20 shtator, publikova këtë artikull opinion: Katër arsye pse duhet të blini stoqe energjetike tani nëse jeni një investitor afatgjatë.

Ai përfshinte një grafik që tregon se si industria e naftës uli shpenzimet e saj kapitale ashtu si kërkesa po rritej gjatë viteve të fundit deri në vitin 2021. Ky ishte një ndryshim i madh nga ciklet e mëparshme të naftës dhe nënvizonte se sa të fokusuar ekipet e menaxhimit të prodhuesve të naftës kanë qenë në mos shkurtimin largojnë këmbët e tyre nga poshtë tyre duke përmbytur tregun dhe duke vrarë fitimet e tyre.

Këtu është një grafik 10-vjeçar që tregon lëvizjen e naftës së papërpunuar West Texas Intermediate
CL.1,
+% 1.72
çmimet, bazuar në çmimet e kontratës së përparme të vazhdueshme të përpiluara nga FactSet:

Duke lënë mënjanë rënien e përkohshme të çmimeve gjatë fazës së hershme të pandemisë së koronavirusit në vitin 2020, kur një kolaps i kërkesës çoi në mbarimin e hapësirës së magazinimit të industrisë, duhet ta ktheni vëmendjen tuaj në veprimin e çmimit të papërpunuar të Teksasit Perëndimor (WTI) në 2014 , 2015 dhe 2016. Rezulton se suksesi i industrisë së argjilës në SHBA çoi në trazirat e saj, pasi çmimet ranë në nivele që nënkuptonin se disa prodhues po humbnin para për çdo fuçi nafte që pomponin.

Tashmë prodhuesit vendas po bëjnë shumë kujdes që të mos përsërisin gabimin e tyre të mbiprodhimit.

Dhe kjo ngre pyetjen: A mund të vlerësojmë një numër magjik për WTI në të cilin prodhuesit amerikanë jo vetëm që do të mbeten fitimprurës, por do të jenë në gjendje të vazhdojnë të rrisin dividentët dhe të blejnë aksione?

Simon Wong i Gabelli shkoi me një vlerësim konservator gjatë një interviste. Puset ekzistuese të argjilorit mund të operohen për aq pak sa 10 deri në 20 dollarë për fuçi, tha ai, por është natyra e nxjerrjes së argjilës që puset e reja duhet të vihen vazhdimisht në internet për të ruajtur furnizimin. Wong vlerësoi se çmimi i WTI do të duhej të ishte mesatarisht 55 dollarë për fuçi për t'u thyer edhe në një pus të ri.

Duke e çuar më tej këtë, ai tha se një vlerësim konservator që prodhuesit e argjilës amerikane të shëndoshin do të ishte 65 dollarë për fuçi.

“Kompanitë kanë ndërtuar strukturat e tyre të kostos me naftë prej 60 dollarësh. Unë ende mendoj se me 80 dollarë ato do të gjenerojnë shumë flukse parash të lira, "tha ai, duke treguar vazhdimin e blerjeve të aksioneve dhe rritjes së dividentit në atë nivel.

Ai shtoi: “Një vit më parë ishim të lumtur kur nafta ishte 75 dollarë”.

Mos e humbisni: Rendimentet e dividentëve për aksionet e preferuara janë rritur. Kjo është mënyra se si të zgjidhni më të mirat për portofolin tuaj.