Çfarë është Analiza Themelore në Kripto? – Kriptopolit

Tregtimi i kriptomonedhave është një detyrë që kërkon aftësi dhe njohuri. Për të përfituar sa më shumë nga ajo, duhet të kuptoni se si të përdorni strategji të ndryshme, të lundroni në botën e gjerë të tregtimit dhe të zotëroni analizën teknike dhe themelore. Analiza themelore (FA) në veçanti ka fituar tërheqje midis tregtarëve të kriptove pasi i ndihmon ata të vendosin vlerën e brendshme të një aktivi në mënyrë që të marrin kthimin më të mirë të investimit të tyre. Le të hedhim një vështrim më të afërt se çfarë është saktësisht analiza themelore dhe si mund të përdoret për tregtimin e kriptomonedhave.

Si funksionon analiza themelore?

Analiza themelore është një proces i analizimit të vlerës së brendshme të një aktivi, duke parë faktorët e tij cilësorë dhe sasiorë për të përcaktuar nëse është apo jo i nënvlerësuar apo i mbivlerësuar. Kjo analizë shqyrton potencialin e një aktivi dhe parashikon performancën e tij të ardhshme bazuar në variabla të jashtëm si ngjarjet e lajmeve dhe tendencat makroekonomike.

Ndërsa FA tradicionale fokusohet në bazat e kompanisë, analistët themelorë të kriptos shikojnë pasqyrat financiare (të tilla si bilancet, pasqyrat e të ardhurave dhe pasqyrat e fluksit të parave), treguesit ekonomikë (si shkalla e papunësisë ose norma e inflacionit), tendencat e industrisë, ngjarjet globale të lajmeve, etj. ., për të fituar një kuptim gjithëpërfshirës të çdo monedhe ose shenjë të caktuar dhe për të vlerësuar rrezikun dhe potencialin.

Një nga metrikat kryesore të përdorura nga analistët themelorë është aktiviteti i rrjetit. Aktiviteti i rrjetit mund t'u tregojë analistët shumë për atë se sa mirë po ecën një kriptomonedhë, si tarifat e transaksionit, numri i transaksioneve, adresat aktive dhe më shumë. Ndjenja e mediave sociale mund të jetë gjithashtu një metrikë e përdorur për të vlerësuar opinionin e tregut për një aktiv. Dhe Blockchain të dhënat i lejojnë tregtarët të shikojnë metrikat kryesore si norma e hash-it, madhësia e bllokut dhe vështirësia. Të gjitha këto metrika janë të rëndësishme për të kuptuar gjendjen aktuale të një kriptomonedhe dhe për të parashikuar performancën e saj në të ardhmen.

Metrikat në zinxhir në analizën themelore

Metrikat në zinxhir përdoren në analizën themelore të kriptove për të matur shëndetin dhe forcën e një rrjeti blockchain. Ata u ofrojnë tregtarëve njohuri të vlefshme për ndjenjën e tregut, shkallën e suksesit të ICO-së, vlerësimin e rrezikut të projektit dhe më shumë. Metrikat në zinxhir përfshijnë:

1. Hashrate – Kjo metrikë mat fuqinë llogaritëse të minatorëve brenda një rrjeti. Është një tregues se sa i sigurt apo i fortë është një blockchain dhe kështu ndikon në lëvizjet e tij të çmimeve.

2. Vëllimi i transaksionit – Kjo metrikë tregon numrin e transaksioneve të kryera në një blockchain të caktuar me kalimin e kohës, duke ofruar një pasqyrë të tendencave të përdorimit dhe adoptimit midis përdoruesve, si dhe aktivitetin e mundshëm të pompës/dumpit në vazhdim në shkëmbimet e lidhura me tokenin/monedhën e atij blockchain.

3. Tarifat mesatare të transaksionit – Kjo metrikë ofron informacion të dobishëm rreth asaj se sa para janë të gatshëm të shpenzojnë njerëzit kur përdorin atë kriptomonedhë specifike për transaksione, pavarësisht nëse e blejnë apo e shesin atë (është gjithashtu një tregues se si tarifat konkurruese janë krahasuar me të tjerat kriptovalutat). 

4. Vështirësia e rrjetit – Një masë që na tregon se cilat monedha kërkojnë më shumë burime (kohë dhe llogaritje) se të tjerat; kjo mund të jetë e dobishme kur përpiqeni të gjeni monedha të nënvlerësuara me vështirësi të ulët, por me potencial të lartë kthimi nëse dikush mund t'i marrë ato me çmime më të ulëta në krahasim me kolegët e tyre.

Metrikat e projektit në analizën themelore

Metrikat e projektit ndihmojnë gjithashtu në analizën themelore. Kjo do të thotë të shikoni disa gjëra që do t'ju ndihmojnë të kuptoni më mirë projektin. Këtu janë disa gjëra për të kërkuar:

1. Whitepaper- Analistët mund të lexojnë letrën e bardhë dhe të shohin se cilat janë qëllimet e ekipit për këtë projekt dhe sa gjasa ka që ata të jenë në gjendje t'i arrijnë ato.

2. Tokenomics- Ata gjithashtu duhet të kontrollojnë tokenomikën e një projekti, i cili përfshin detaje rreth argumenteve të tij si oferta, norma e inflacionit dhe sistemi i shpërblimit.

3. Ekipi- Analistët duhet të sigurohen se e dinë se kush qëndron pas një projekti dhe cili është vizioni i tyre për të. Mundohuni të hulumtoni projektet dhe sukseset e tyre të kaluara, si dhe çdo konflikt të mundshëm interesi që mund të kenë me këtë.

4. Analistët e Komunitetit- Fundamental duhet të hedhin një vështrim se sa aktiv është komuniteti rreth një projekti të caktuar duke kontrolluar platformat e mediave sociale ose faqet e internetit të dedikuara për ta diskutuar atë në internet, në mënyrë që ata të mund të marrin një ide për ndjenjat e përdoruesve ndaj tij përpara se të publikojnë analizat e tyre!

5. Udhërrëfyesi – Gjithashtu, ata duhet të kalojnë udhërrëfyesin e një projekti i cili përshkruan fazat e planifikuara të zhvillimit dhe piketa që duhet të arrihen në mënyrë që të ketë sukses.

Kuptimi i këtyre qëllimeve mund të ndihmojë investitorët që do të lexojnë analizat të përcaktojnë nëse duan apo jo të investojnë.

rekuizitë

1. Analiza themelore në kripto ofron një pamje gjithëpërfshirëse të shëndetit të një aseti duke marrë parasysh si metrikat tradicionale ashtu edhe ato specifike të blockchain.

2. Ofron një pasqyrë të fuqisë dhe sigurisë së rrjetit themelor të një monedhe ose token, duke u dhënë tregtarëve një ide për performancën e saj në të ardhmen.

3. Analiza themelore u siguron tregtarëve një kuptim më të mirë të rrezikut dhe shpërblimit të mundshëm që lidhet me monedha ose tokena të ndryshëm, duke i ndihmuar ata të marrin vendime investimi më të informuara.

4. Analiza themelore mund të përdoret për të identifikuar monedhat ose argumentet e nënvlerësuara që kanë perspektiva të mira afatgjata që mund të anashkalohen nga tregu.

5. Mund të përdoret gjithashtu për të identifikuar kriptovalutat që janë të mbivlerësuara ose të prirura ndaj skemave të pompimit-dhe-dump, duke u mundësuar tregtarëve të shmangin investime të tilla.

6. Duke kuptuar bazat themelore të një aktivi kripto, tregtarët mund të vlerësojnë më mirë potencialin e tij për rritje në afat të gjatë dhe të rregullojnë strategjinë e tyre në përputhje me rrethanat.

Disa kundër

1. Analiza themelore në kripto mund të marrë kohë dhe kërkon shumë kërkime për të vlerësuar me saktësi rrezikun dhe potencialin e monedhave ose argumenteve të ndryshme.

2. Është e vështirë të matet me saktësi aktiviteti i rrjetit pasi faktorë të tillë si ndjenja e përdoruesit, të dhënat e blockchain dhe treguesit ekonomikë mund të ndikojnë në të në mënyra të paparashikueshme.

3. Analiza themelore nuk merr parasysh faktorët teknikë që mund të ndikojnë gjithashtu në çmimin e një kriptomonedhe, duke i lënë tregtarët të ekspozuar ndaj humbjeve të mundshme për shkak të lëvizjeve të papritura të çmimeve të shkaktuara nga spekulimet e tregut ose shitja e panikut.