Treguesit 5 të CryptoQuant sugjerojnë një rrjedhë të afërt të kriptove - raporti - Cryptopolitan

Vlera e tregut të kriptove po tregtohet paksa e turpshme nga 1 trilion dollarë që shënon një rritje të papritur të kriptove nga nivelet më të ulëta të dhjetorit. CryptoQuant është një grumbullues i të dhënave në zinxhir që ofron njohuri të vlefshme për publikun investues dhe korporatat.

Kompania ka kapitalin e saj në Seul, Korenë e Jugut, dhe CEO i saj, Ki Yong Ju, e themeloi atë në vitin 2018. Platforma ul pengesat për investimin e drejtuar nga të dhënat duke ofruar të dhëna në zinxhir, tregues grafikësh dhe çmimesh, flukse shkëmbimi dhe statistika të tjera të lidhura.

Javën e kaluar Bitcoin u rrit me 22% nga 17,000 dollarë në 21,000 dollarë, më i larti që nga tetori 2022. Vërtetimi e shtyu vlerën e tij mbi atë të Facebook dhe MasterCard. Ethereum arriti të arrijë shifrën prej 16,000 dollarë.

Megjithatë, në afat të shkurtër, tregu mund të korrigjohet për momentin pas rritjes së madhe të çmimit javën e kaluar.

Këtu janë 5 metrikat e CryptoQuant që sugjerojnë një vrapim të hershëm:

Rrjedha e Bitcoin nëpër shkëmbime

Statistikat në zinxhir tregojnë një dalje në rritje të bitcoin nga Coinbase tek shkëmbimet derivative. Lëvizja në rritje sugjeron një kalim 'fikje rreziku' në një 'rrezik të ndezur' nga investitorët.

Derivativët janë një formë investimi me rrezik të lartë pasi përdorin levën për të shumëzuar normën e kthimit. 

Shkëmbimet e derivateve ofrojnë mundësi levimi. Tendencat e mëparshme, si ato të shënuara në një rreth 'të gjelbër', kanë treguar fundin e tregut. Në rastin e fundit, Bitcoin u rrit nga vlera 4,000 dollarë në kulmin e 50,000 dollarëve në 2021.

Raporti MRVR

Raporti MRVR kontrollon nëse një monedhë e veçantë është e lirë (e nënvlerësuar) ose e shtrenjtë (e mbivlerësuar). Kur raporti është në rajonin e kuq, pra mbi 3.7, konsiderohet i shtrenjtë, dhe kur është në zonën e gjelbër, dmth nën 1, konsiderohet i lirë.

Analistët nxjerrin MRVR duke e ndarë kapitalin e tregut të një monedhe (çmimin e tregut) me kapitalin aktual të tregut.

Raporti i bitcoin MRVR është në 1.07, pak mbi rajonin e lirë. I njëjti shembull është afër kapitalizimit të tregut të Bitcoin (vija portokalli), duke sinjalizuar një rritje të pashmangshme. 

Fitimi/Humbja neto e parealizuar (NUPL)

Fitimi/Humbja neto e parealizuar (NUPL) është marzhi mesatar i fitimit të të gjithë pjesëmarrësve që mbajnë një monedhë të caktuar. Ngjashëm me MRVR, ai tregon nëse monedha është e lirë (e nënvlerësuar) ose e shtrenjtë (e mbivlerësuar).

Sipas CryptoQuant, analiza e mëparshme e të dhënave, 70% marzhe fitimi (0.7) sugjeronin majat e tregut ndërsa nivelet -40% marzh fitimi (-0.4) sugjeronin fundin e tregut.

Raporti i bitcoin NUPL është afër vijës portokalli (365 ditë mesatare lëvizëse), që nënkupton fillimin e një tendence rritëse.

Shumëfishtë Puell 

Puell Multiple është një raport i emetimit ditor të një monedhe në USD me mesataren lëvizëse 365-ditore. Përveç përcaktimit të çmimit të monedhës, ajo gjithashtu tregon përfitueshmërinë e minatorit dhe stresin e të ardhurave.

Raporti tregon se monedha është e shtrenjtë (e mbivlerësuar) kur është në zonën e kuqe, d.m.th., mbi 4, dhe e lirë (e nënvlerësuar) kur është në zonën e gjelbër, d.m.th., nën 0.5.

Bitcoin Puell muller është pak mbi zonën e gjelbër në grafik dhe gjithashtu ka kaluar mbi mesataren lëvizëse 365-ditore, duke sugjeruar se është në një prirje rritëse. Hera e fundit që bitcoin bëri një lëvizje të ngjashme ishte në nëntor 2020.

Indeksi CryptoQuant PnL

Indeksi CryptoQuant PnL kombinon NUPL, MVRV dhe LTH/STH SOPR në një tregues të vetëm.

Kur indeksi PnL i monedhës (vija e purpurt e errët) kalon mbi mesataren lëvizëse 365-ditore (vija vjollcë e lehtë), analistët e konsiderojnë atë rritje, duke shkaktuar një sinjal blerjeje. Analistët e konsiderojnë atë në rënie kur thyhet nën mesataren lëvizëse, duke shkaktuar një sinjal shitjeje. Një indeks PnL mbi 1, pra në rajonin e kuq, sugjeron se tregtarët e monedhave e kanë mbivlerësuar atë, ndërsa kur është nën -1.38, pra në zonën e gjelbër, tregon se monedha është nënvlerësuar.

Indeksi i Bitcoin PnL është afër ndezjes së një sinjali blerjeje, i cili ndodh kur kalon mbi mesataren lëvizëse 365-ditore, dmth, kur vija e purpurt e errët thyhet mbi vijën vjollcë të lehtë.