Portofolin kripto: Analiza e CoinShares e vitit 2022

Kuletat e kriptos, daljet, AuM, bitcoin, ethereum, dhe investimet: analistët në CoinShares, grupi më i madh i investimeve dhe tregtimit të aseteve dixhitale në Evropë, i analizuar dhe diskutuar Aset digjital flukset hyrëse gjatë vitit 2022.

Në të vërtetë, qëllimi i CoinShares është të krijojë produkte dhe shërbime financiare inovative që u ofrojnë investitorëve besimin dhe transparencën për të ndërtuar të ardhmen e investimit.

Një portofol i kriptomonedhës është një pajisje/shërbim që ruan çelësat publikë dhe/ose privatë për transaksionet e kryera në kripto.

Raporti i CoinShares për vitin 2022: hyrjet e kapitalit dhe rritja e përdorimit të kuletave kripto

Sipas CoinShares, aktivet dixhitale regjistruan flukse hyrëse në total $ 433 milion për të gjithë vitin 2022, më i ulëti që nga viti 2018, kur kishte vetëm flukse hyrëse $ 233 milion.

Në përpjesëtim, daljet në mes të vitit në fillim të vitit 2018 ishin shumë më agresive sesa në vitin 2022, me daljet totale javore që arritën në 1.8% të totalit të aktiveve nën menaxhim në një moment.

Për krahasim, daljet në 2022 arritën kulmin çdo javë, duke përfaqësuar vetëm 0.7% e AuM. Përveç kësaj, flukset hyrëse ishin dukshëm më të ulëta se në vitin 2021 dhe 2020, kur kishte hyrje të 9.1 miliardë dollarë dhe 6.6 miliardë dollarë, Respektivisht.

Megjithatë, CoinShares vëren se në një vit kur çmimi i Bitcoin ka rënë 63%, në të cilin ka patur një treg të qartë të rritjes, të përshpejtuar nga bollëku irracional dhe një Fed tepër agresiv, është inkurajuese të shihet se investitorët, në tërësi, ende zgjedhin të investojnë.

Për më tepër, në shumë raste ata shtojnë taktikisht disa pozicione pikërisht gjatë dobësimit të çmimeve.

Përveç kësaj, CoinShares vëren se Bitcoin dhe produkte të tjera investimi me shumë aktive kanë qenë përfituesit kryesorë, me flukse hyrëse në total $ 287 milion dhe $ 209 milion, Respektivisht.

Megjithatë, Ethereum ka pasur një vit të trazuar, për të cilin analistët besojnë se është për shkak të shqetësimeve të investitorëve për një kalim të suksesshëm në testin e aksioneve dhe shqetësimeve të vazhdueshme për kohën e heqjes së aksioneve, që pritet të ndodhë në tremujorin e dytë të 2023.

Më në fund, CoinShares konfirmon se viti 2022 pa shfaqjen e produkteve me investime të shkurtra që panë $ 108 milion në hyrje, megjithëse ato mbeten një aktiv i veçantë që përfaqëson vetëm 1.1% të totalit AuM të Bitcoin.

AuM: Pse është e rëndësishme për investitorët në tregjet financiare?

Asetet nën menaxhim (AUM) është një tregues që shpreh shumën e aktiveve nën menaxhim të mbajtura nga një fond investimi ose shoqëri administrimi i aktiveve (AMC) ose një lloj tjetër shoqërie financiare.

Megjithatë, kur bëhet fjalë për AuM, është e vështirë të jepet një përkufizim standard sepse menaxhimi i aseteve ndryshon nga shteti në shtet sipas rregulloreve lokale, por edhe sepse çdo kompani e menaxhimit financiar që ndërton portofolin e saj, duke përfshirë kripto-n, përdor modele të ndryshme llogaritjeje.

Menaxhimi i portofolit financiar dhe përbërja e tij në përgjithësi trajtohet nga profesionistë, të quajtur menaxheret e pasurive, të cilët zgjedhin klasat e aktiveve që do të përfshihen me synimin për të arritur kthimin më të lartë të mundshëm bazuar në nivelin e rrezikut të zgjedhur nga investitori.

Pra, falë AuM-së investitori kupton madhësinë e shoqërisë financiare në krahasim me konkurrencën. Sigurisht, në vlerësimin e përgjithshëm, ky është vetëm një nga treguesit, pasi fakti që një shoqëri financiare menaxhon aktive të rëndësishme nuk përkthehet automatikisht në cilësi. Treguesi AuM gjithashtu nuk ofron detaje mbi potencialin investues.

AuM-ja më e lartë globalisht: fondet e tregtuara në këmbim (ETF)

Fondet që kanë asetet më të larta nën menaxhim (AuM) në peizazhin global gjenden në Shtetet e Bashkuara. Tregu financiar i SHBA-së në veçanti ka fondet e tregtuara në këmbim me aktivet më të larta nën menaxhim.

Fondet e tregtuara në bursë i referohen atyre të njohura si fondet e tregtuara në këmbim (ETF). Këto janë fonde investimi, puna e të cilave është të përsërisin performancën e një indeksi të aksioneve si FTSE MIB ose Dow Jones (DJI).

Kryesuesi ndër fondet e ETF me asetin më të konsiderueshëm nën menaxhim është ai Trust i SPDR S&P 500 ETF (SPY), e cila përsërit performancën e standardit të indeksit S&P 500 të 500 kompanive kryesore të listuara në SHBA: ETF ka një kapitalizim tregu prej rreth $ 381.7 miliardë.

Tjetra, ekziston iShares Core S&P 500 ETF (IVV), i lidhur edhe me indeksin S&P 500, Në këtë rast, kapitalizimi i tregut është rreth $ 290.5 miliardë. Tregu i Aksioneve Vanguard Total ETF (VTI), nga ana tjetër, është një fond i tregtuar në bursë që ofron ekspozim ndaj tregut financiar të SHBA në një formë shumë të gjerë dhe të larmishme, pasi investon fondet nën menaxhim në qindra aksione të ndryshme nga industri të shumta. Në mënyrë të veçantë, VTI arrin një AuM prej afro 256 miliardë dollarë.

Tjetra është një tjetër Vanguard ETF, e lidhur gjithashtu me S&P 500 si ato të mëparshmet. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) arrin një kapitalizim tregu prej rreth $ 236.5 miliardë.

Së fundi, Besimi i Invesco QQQ (QQQ), e cila me një kapitalizim tregu prej rreth $ 179.2 miliardë, është i pari nën 200 miliardë dollarë. Veçantia e tij qëndron në vëllimin e tij ditor të tregtimit, i cili është i dyti vetëm pas ETF-së së parë të prezantuar, SPY.