Në oqeanin e fuqishëm që është industria e kriptove, zgjidhjet e mirë-projektuara të menaxhimit të rrezikut që mbajnë portofolet e pjesëmarrësve mbi ujë janë të vështira për t'u gjetur – ato që ekzistojnë kanë anët e qarta negative. Merrni për shembull humbjen e ndalimit të përdorur zakonisht. Ndërsa mbron nga veprimi i çmimeve në rënie, përdoruesit mund të jenë të verbër nga një rikthim i shpejtë i tregut dhe të humbasin fitimet sepse ndalimi i humbjes përfshin shitjen e menjëhershme të një aktivi me çmimin e specifikuar të goditjes.
Nuk është sekret që pjesëmarrja në industrinë e kriptove nuk është e lehtë, pavarësisht nga niveli i aktivitetit të një personi. Mbajtësit pasivë i nënshtrohen paqëndrueshmërisë së lartë të tregut, një pengesë e njohur për adoptimin global të kriptove që shkakton stres dhe e bën sfidues rritjen e parashikueshme të një portofoli asetesh. Shumë mbajtës gjithashtu përballen çdo ditë me rrezikun e palës tjetër, i cili ka qenë burimi i humbjeve të jashtëzakonshme në skenarë si kolapsi i FTX në fillim të nëntorit 2022.
Për ata që janë më të prirur për të marrë një rol aktiv në tregjet e kriptove, ndonjëherë ekzistojnë kompleksitete dërrmuese, veçanërisht kur merren me derivatet dhe opsionet. Edhe për ata që kanë më shumë përvojë në tregtimin e aseteve kripto, koha e blerjeve dhe shitjeve për të gjeneruar një kthim fitimprurës është përgjithësisht një mister i plotë.
Barra e mbajtjes së aseteve kripto është ajo që Bumper, një protokoll i ardhshëm kripto DeFi që do të nisë në gusht, synon të zgjidhë. Mjetet e reja të projektit kanë pjesëmarrësit e kriptove në njohuri të nxitur me pritjen për të filluar 'mbushjen' e aseteve të tyre për të shmangur humbjet dhe për të filluar të fitojnë rendiment për të kontribuar likuiditet në ekosistem.
Menaxhimi i ndjeshëm i rrezikut duket në horizont
Duke premtuar se do të veprojë si rrjeti përfundimtar i sigurisë për pjesëmarrësit e kriptove, Bumper ushqehet nga një mision për të mbrojtur përdoruesit nga rreziku i tregut të kriptove. Ekipi që qëndron pas protokollit e quan atë "ekosistemi më i avancuar i mbrojtjes së çmimeve të DeFi" dhe e ka ndërtuar atë të jetë tërësisht në zinxhir dhe i decentralizuar, duke ofruar transparencë dhe siguri maksimale.
Dizajni i tregut të Bumper-it i lejon këdo që të marrë pjesë lirisht në mbrojtjen e rrezikut të çmimit në një mënyrë që është e thjeshtë, e dëshmueshme e drejtë dhe eliminon rrezikun e palës tjetër. Bumper është një mjet që u mundëson njerëzve të mbrojnë vlerën e dollarit të argumenteve të tyre dhe të gjenerojnë rendiment në të gjithë DeFi në mënyrë pasive.
Shenja e përdorimit të protokollit, BUMP, mbështet të gjithë ekosistemin dhe efektin e rrjetit të të gjitha çifteve të tregut të mbrojtjes së çmimeve të Bumper. Sa herë që një përdorues merr një pozicion në lidhje me protokollin, qoftë për të mbrojtur vlerën e një aktivi apo për të siguruar likuiditet për të fituar rendiment, kërkohet që ata të mbajnë mjaftueshëm BUMP për ta 'lidhur' atë me pozicionin e tyre. Kjo në mënyrë efektive do të thotë se BUMP është bileta e nevojshme për të hipur në udhëtimin me parakolp - pa BUMP, pa argëtim për ju. Për sa kohë që ka një kërkesë për të përdorur protokollin Bumper, do të ketë kërkesë edhe për BUMP. Shenja mund të vendoset gjithashtu për të fituar rendiment dhe siguron fuqi votimi që u mundëson mbajtësve të angazhohen në vendimmarrjen që përcakton të ardhmen e Bumper.
Parakolp luan mbrojtje dhe sulm
Parakolpi është tepër i lehtë për t'u përdorur për këdo, por mos lejoni që kjo t'ju mashtrojë. Protokolli është një mjet i fuqishëm me qëllime të dyfishta që u mundëson përdoruesve të arrijnë dy qëllime kryesore: të mbrojnë asetet dhe të fitojnë rendiment.
Protect
Bumper ofron një zgjidhje të re që i mundëson kujtdo në kripto të mbrohet kundër veprimit negativ të çmimit, duke siguruar që aktivet e zgjedhura të mos bien nën një vlerë të caktuar USD në rast të një lëvizjeje të konsiderueshme të çmimit në rënie. Në protokoll, kjo është bërë e gjitha në një mënyrë që është e thjeshtë, e dëshmueshme e drejtë, dhe eliminon rrezikun e palës, duke lënë gjithashtu derën e hapur për të marrë pjesë në luhatjet përmbysëse të tregut gjithashtu.
Për të hapur një pozicion mbrojtës, përdoruesit duhet të vendosin vetëm tre gjëra kur përdorin Bumper:
- Sasia e ETH që ata dëshirojnë të mbrojnë
- Çmimi 'dysheme' i ETH me të cilin çmimi 'futet' mbrojtja e tyre
- Gjatësia e kohës që ata duan të kenë mbrojtje aktive
Le të shohim një shembull të asaj që ndodh kur pozicioni mbyllet. Imagjinoni që keni 1 ETH që vlerësohet në 4,000 dollarë në kohën e krijimit të pozicionit dhe vendosni një çmim bazë prej 3,750 dollarë. Nëse me mbylljen e pozicionit, ETH vlerësohet në 4,500 dollarë, urime! Ju e merrni mbrapsht aktivin tuaj origjinal (1 ETH), minus primin (kostoja e mbrojtjes) që Bumper ju kërkon të paguani. Nëse, në vend që ETH të rritet në vlerë, ETH ka rënë në 3,500 dollarë në momentin e mbylljes së pozicionit, ju do të merrni USDC dhe ETH në vlerën e çmimit të paracaktuar bazë, minus premium.
Fitoj
Përdoruesit e Bumper kanë mundësinë të fitojnë rendiment duke siguruar likuiditet në protokollin Bumper me USDC. Duke pasur parasysh se Bumper eliminon rrezikun e palës përmes decentralizimit, kjo është një alternativë e sigurt për përdorimin e shkëmbimeve të centralizuara, veçanërisht kur merret parasysh që Bumper ofron fleksibilitet për përdoruesit për të personalizuar një 'nivel' pozicioni, i cili përcakton ekspozimin e tyre ndaj rrezikut dhe potencialin e tyre të fitimit.
Ofruesit e likuiditetit fitojnë rendiment nga primet e paguara kur mbyllen pozicionet e mbrojtjes së çmimeve, si dhe nga bujqësia e rendimentit që angazhohet automatikisht nëpërmjet kontratave inteligjente Bumper (USDC e bashkuar përdoret në bujqësinë e rendimentit përmes protokolleve të jashtme DeFi). Në kushte të rregullta tregu, kjo siguron potencialin për të gjeneruar fitime më të mëdha sesa nëse një përdorues do të merrej drejtpërdrejt me bujqësinë e rendimentit.
Për të hapur një pozicion për të fituar rendiment, përdoruesit duhet të vendosin vetëm tre gjëra:
- Zgjidhni shumën e USDC për të depozituar
- Vendosni nivelin ku ata dëshirojnë të bashkohen (toleranca ndaj rrezikut)
- Zgjidhni një kohëzgjatje për të fituar rendiment
Plani i Bumper për të revolucionarizuar DeFi
Një element thelbësor i vizionit për të ardhmen e protokollit Bumper është koncepti i ri i 'aseteve të bumpered'. Asetet e dëmtuara do të jenë tepër të dobishme dhe shumë mirë mund të hapin dyer të reja për mbajtësit e kriptove që ofrojnë akses në likuiditet pa pasur nevojë të shesin asete ose të marrin një hua të rrezikshme dhe të pambrojtur. Ja si funksionojnë.
Sa herë që dikush merr një pozicion në Bumper, ai do të marrë një aktiv me parakolp që përfaqëson pozicionin pasi të jetë kyçur nëpërmjet lidhjes Bump token. Për shkak të çmimit bazë të vendosur që protokolli Bumper parashikon për aktivet që janë aktive në një pozicion, aktivet me parandalim ruajnë një vlerë minimale të garantuar dhe nuk vuajnë nga kërcënimi i likuidimit të detyruar në rast se tregu vazhdon të bjerë. ETH me parakolp (buETH), për shembull, është ekuivalent me ETH, por me paqëndrueshmërinë e anës së keqe të hequr.
Asetet e dëmtuara do të jenë tokena të këmbyeshëm lirisht që mund të shiten, transferohen, mbyllen në kontrata inteligjente, apo edhe të përdoren si kolateral për hua - një rast përdorimi që mund të ketë implikime të jashtëzakonshme për të ardhmen e DeFi duke u dhënë më shumë qetësi huadhënësve që kanë , në shumë raste, tradicionalisht ngurronte të jepte hua për shkak të frikës nga paqëndrueshmëria e aseteve të kriptove.
Përgatitja për të përmirësuar asetet kripto
Si për mbajtësit pasivë ashtu edhe për pjesëmarrësit aktivë të kriptove, epoka e re e menaxhimit të rrezikut të aseteve është në horizont; ai që u mundëson përdoruesve të parandalojnë asetet e tyre për t'u mbrojtur nga paqëndrueshmëria, të përdorin më mirë token si ETH për të hyrë në kredi dhe shumë më tepër. Kur Bumper të lançohet në gusht më vonë këtë vit, bota e kriptove nuk do të mbetet më e bllokuar nga zgjidhje unideale.
Për të qëndruar në dijeni të të gjitha gjërave të Bumper dhe për të marrë njoftimet kryesore, regjistrohu për përditësime në faqen kryesore të uebsajtit të Bumper, ndiqni Twitter-i i Bumper-it, dhe bashkohuni me Bumper Discord.
Kjo përmbajtje sponsorizohet nga Parakolp.
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në emailin tuaj çdo mbrëmje. Abonohuni në buletinin falas të Blockworks tani.
Dëshironi alfa të dërgohet direkt në kutinë tuaj hyrëse? Merrni idetë e tregtisë degen, përditësimet e qeverisjes, performancën e shenjave, cicërima që nuk mund të humbisni dhe më shumë nga Debrief Daily i Blockworks Research.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram dhe na ndiqni në Google News.
Burimi: https://blockworks.co/news/crypto-holders-bumper-risk-management