Crypto Hedge Fund merr ish CIO të BlackRock si Drejtues Strategjie

Një ish-zyrtar kryesor investimesh i një fondi mbrojtës me shumë strategji BlackRock po i bashkohet fondit kuant mbrojtës të kriptove Strix Leviathan për të zgjeruar grupin e saj të strategjive dhe për të ndihmuar firmën të kapë mundësitë në treg.  

U punësua menaxheri më i madh i aseteve në botë Matthew McBrady në vitin 2014 për të riparuar procesin e investimeve dhe strukturën operative të fondit të tij mbrojtës me shumë strategji prej 1.5 miliardë dollarësh – një rol në të cilin ai ishte për gati tre vjet.  

Përpara BlackRock, McBrady ishte kreu i strategjisë së investimeve dhe menaxhimit të rrezikut në këshilltarin alternativ të investimeve Silver Creek Capital Management dhe një zëvendës president për grupin e kapitalit privat të Bain Capital në Amerikën e Veriut. Më parë në karrierën e tij, ai ishte një ekonomist ndërkombëtar me Janet Yellen në Këshillin e Këshilltarëve Ekonomikë të Presidentit Clinton.

"Përvoja e gjerë e Matt në ndërtimin dhe drejtimin e strategjive alternative të investimeve për disa nga LP-të më të kërkuara në botë është thjesht e pashembullt," tha në një deklaratë CEO i Strix Leviathan, Sadie Raney. "Aftësia dhe besueshmëria e tij si një sipërmarrës i suksesshëm dhe një këshilltar për politikëbërësit dhe startup-et e teknologjisë do të jenë një pasuri e vërtetë për strategjitë e investimeve të firmës sonë dhe investitorët tanë." 

McBrady filloi monitorimin e hapësirës së kriptove në vitin 2017. Ai u prezantua me Raney disa vite më parë nëpërmjet një ish-kolegu dhe ka qenë këshilltar në komitetin e investimeve të firmës.

"Një kohë e shkëlqyer për të hyrë në ndonjë gjë, në fakt, është kur strategjia e thjeshtë "blerje dhe mbajtje" nuk është më e mirë, e lëre më një dominuese," tha McBrady për Blockworks. "Unë mendoj se është një kohë e shkëlqyer për t'u futur në kripto vetëm për shkak të dimrit të kriptove dhe të gjithë numrit të lojtarëve të mëdhenj që janë tronditur dhe stresit në sistem." 

McBrady vendosi të bënte hapin me kohë të plotë në kripto pasi kuptoi se joefikasiteti në hapësirë ​​po rritet përkohësisht në mes të një tregu të paqëndrueshëm pjesërisht të nxitur nga kolapsi i Stabilcoin algoritmik i Terrës në fillim të këtij viti dhe falimentimet pasuese të platformave të centralizuara, siç është huadhënësi i kriptove Celsius.

"Mundësia në çdo lloj fondi mbrojtës vjen nga joefikasiteti," tha ekzekutivi. “Nuk mund të kërkosh për një sektor dukshëm më joefikas që është i tregtueshëm në sasi të mëdha sesa kripto në përgjithësi, edhe kur tregjet po rriten, e lëre më kur ato ende vuajnë nga mavijosjet nga humbjet që morën njerëzit dhe nga humbja domethënëse. të aktorëve të rëndësishëm institucionalë”.

Mundësitë për rritjen e fondeve mbrojtëse

McBrady po i bashkohet Strix Leviathan ndërsa firma po përfundon rindërtimin e infrastrukturës së saj tregtare për të lejuar sistemin të gëlltisë më mirë një grup më të gjerë të dhënash.

E themeluar në vitin 2018, kompania u shërben institucioneve, fondit të fondeve, zyrave familjare dhe individëve me vlerë të lartë neto. Aktualisht menaxhon 50 milionë dollarë në asete. 

Fondi kryesor i Nest i Strix Leviathan kërkon kthime të rregulluara sipas rrezikut në një shportë të blerjes dhe mbajtjes së aseteve dixhitale duke përdorur modele statistikore.

"Fondi Nest ka kapur 70% të avantazheve dhe vetëm 30% të anës negative, kryesisht duke pasur një grup vërtet të pasur sinjalesh të menaxhimit të rrezikut," tha McBrady. "Pra, momenti i parë a-ha ishte që këto mund të ripërdoren shumë lehtë në veçori që mund të shndërrohen në sinjale të kërkimit alfa."

McBrady tha se përpjekjet kërkimore të firmës janë të përqendruara rreth ndërtimit të strategjive neutrale ndaj tregut që plotësojnë Fondin Nest.  

Kreu i strategjisë së re është gjithashtu i ngarkuar të ndihmojë Strix Leviathan të "përforcojë" fondin e tij Aurora - një strategji që synon të sigurojë gjenerimin e rendimentit neutral ndaj tregut përmes arbitrazhit me rrezik të ulët dhe strategjive të ofrimit të likuiditetit në platformat DeFi. 

Gjetja e mundësive në DeFi mund të bëhet pjesërisht përmes matjes së të dhënave të tilla si aktiviteti i blockchain, tha McBrady, si dhe duke ekzaminuar metrikat e ofertës dhe kërkesës së një grupi likuiditeti. 

"Një pjesë e madhe e saj është të kuptuarit - veçanërisht nëse jeni duke bërë baste në shenjat e fazës së mëparshme të shtresës 1 - "A është kjo e shëndetshme? A do të rritet ekosistemi? A u duket e dobishme njerëzve këtë?'”, tha ai. “[Shumë] ka për të parë bota, kështu që është në të vërtetë vetëm një funksion nëse mund t'i kanalizoni përpjekjet tuaja në drejtimin e duhur për të marrë gjërat e dobishme.”

Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në kutinë tuaj hyrëse çdo mbrëmje. Abonohu ​​në buletinin falas të Blockworks tani.