Çmimi i Bitcoin shpërtheu këtë javë, por a ka ndryshuar trendi?

Mirësevini lexues dhe faleminderit për abonimin! Buletini i Altcoin Roundup tani është autor nga shkrimtari rezident i buletinit të Cointelegraph Big Smokey. Në javët e ardhshme, ky buletin do të riemërtohet Crypto Market Musings, një buletin javor që ofron analiza të para dhe ndjek tendencat në zhvillim në tregun e kriptove. 

Data e publikimit të buletinit do të mbetet e njëjtë dhe përmbajtja do të vazhdojë të vendosë një theks të madh në analizën teknike dhe themelore të kriptomonedhave nga një këndvështrim më makro, në mënyrë që të identifikohen ndryshimet kryesore në ndjenjën e investitorëve dhe strukturën e tregut. Shpresojmë t'ju pëlqejë!

Koha për të shkuar gjatë?

Këtë javë, Bitcoin (BTC) çmimi ka i përqendruar, me një rritje në 21,000 dollarë më 26 tetor. Kjo bëri që një pjesë e vogël tregtarësh të shpallin se fundi mund të jetë brenda ose se BTC po hyn në fazën tjetër të ndonjë strukture teknike si Wyckoff, një ndërprerje e intervalit ose një lloj ndryshimi i rezistencës së mbështetjes .

Përpara se të marrim të gjitha bullish dhe të hapim 10x long long, le t'i kthehemi një analize të mëparshme për të parë nëse ndonjë gjë në strukturën e tregut të Bitcoin ka ndryshuar dhe nëse vrulli i fundit i rritjes është tregues i një ndryshimi më të gjerë të tendencës.

Kur Përditësimi i fundit u botua më 30 shtator, Bitcoin ishte rreth 19,600 dollarë, që është ende brenda kufijve të 136 ditëve të fundit të veprimit të çmimeve. Në atë kohë, unë kisha identifikuar divergjenca bullish në indeksin javor të forcës relative (RSI) dhe divergjencën mesatare në lëvizje (MACD). Kishte gjithashtu një pjesë të vogël të sinjaleve të mundshme "fundore" që vinin nga tregues të shumtë në zinxhir, të cilët ishin në nivelet më të ulëta shumëvjeçare.

Le të hedhim një vështrim se si po duken gjërat tani.

Bandat Bollinger janë të ngushta

Bandat Bollinger në kornizën kohore ditore mbeten të ngushta dhe rritja e kësaj jave në 21,000 dollarë ishte zgjerimi ose rritja e paqëndrueshmërisë që shumica e tregtarëve e kanë pritur. Siç është e para për kursin, pas daljes nga pjesa e sipërme e krahut, çmimi është rikthyer për të testuar linjën e mesme / brezin e mesëm (20MA) si mbështetje.

Pavarësisht fuqisë së lëvizjes, çmimi mbetet i kufizuar nën 200-MA (vija e zezë) dhe është e paqartë në këtë moment nëse 20-MA tani do të shërbejë si mbështetje për çmimin e Bitcoin.

Pas ngritjes së një niveli të ulët pothuajse të të gjitha kohërave në 25.7, RSI javore vazhdon të priret në rritje dhe divergjenca rritëse e identifikuar në analizën e mëparshme mbetet në lojë. Një prirje e ngjashme po mbahet edhe nga MACD javore e BTC.

Në të njëjtin grafik, mund të shohim se qiriri më i fundit javor është në rrugën e krijimit të një niveli më të lartë javor. Nëse qiri mbyllet mbi kufirin e lartë të pesë javëve të mëparshme dhe çmimi do të vazhdojë gjatë javëve të ardhshme me një mbyllje ditor ose javore mbi 22,800 dollarë, kjo mund të jetë rezultati i një ndryshimi të trendit.

Në harkun kohor ditor, treguesi i mesatareve të shumëfishta lëvizëse të Guppy të BTC (GMMA ose Super Guppy) është duke rritur vetullat. Ka ngjeshje të mesatareve lëvizëse afatshkurtra dhe ato po konvergojnë me mesataret lëvizëse afatgjata, gjë që zakonisht tregon një lëvizje të afërt të drejtimit ose, në disa raste, një ndryshim makro trendi në bërje.

Për javët e fundit, Bitcoin-i "paqëndrueshmëri rekord e ulët” ka qenë diskutimi i qytetit dhe kur përdorni Bollinger Bands, GMMA dhe BVOL, diapazoni i shtrëngimit të çmimeve lë të kuptohet për zgjerim, por se cili drejtim mbetet një mister.

Bitcoin është tregtuar në intervalin 18,600-24,500 dollarë për 36 ditë dhe nga këndvështrimi i analizës teknike, çmimi mbetet afër mesit të atij diapazoni. Lëvizja në 21,000 dollarë nuk vendosi një nivel të konsiderueshëm më të lartë ditor dhe as nuk shpëtoi nga diapazoni aktual, i cili në thelb është një ulje anash.

Çmimi mbetet mbi mesataren lëvizëse 20-ditore tani për tani, por ne ende nuk kemi parë kalimin 20-MA mbi 50-MA, dhe pjesa më e madhe e tubimit të 26 tetorit është rikthyer në nivelin e ulët prej 20,000 dollarësh.

Një zhvillim më bindës do të përfshinte daljen e Bitcoin nga blloku aktual i diapazonit për të testuar 200-MA në 24,800 dollarë dhe përfundimisht duke bërë disa përpjekje për të kthyer mesataren lëvizëse në mbështetje.

Një shtrirje e mëtejshme në diapazonin 29,000-35,000 dollarë do të frymëzonte besim nga demat që kërkojnë një shenjë më të qartë të një ndryshimi trendi. Derisa të ndodhë kjo, veprimi aktual i çmimit është thjesht më shumë konsolidim që mbështetet nga rezistenca që shtrihet deri në 24,800 dollarë.

Related: Pse është ngritur tregu i kriptove sot?

Të dhënat mbi zinxhirin e Bitcoin thonë se do të grumbullohen

Ashtu si çmimi spot i BTC-së, MVRV Z-Score gjithashtu është rritur në zonën -0.194 në -0.023 për tre muajt e fundit. Metrika në zinxhir pasqyron një raport të kapitalizimit të tregut të BTC kundrejt kapitalizimit të tij të realizuar (shuma që njerëzit paguanin për BTC në krahasim me vlerën e saj sot).

Me pak fjalë, nëse vlera e tregut e Bitcoin është matshëm më e lartë se vlera e realizuar, metrika hyn në zonën e kuqe, duke treguar një majë të mundshme të tregut. Kur metrika hyn në zonën e gjelbër, sinjalizon se vlera aktuale e Bitcoin është nën çmimin e realizuar dhe se tregu mund të jetë afër fundit.

Sipas grafikut MVRV Z-Score, kur krahasohet me çmimin e Bitcoin, vlera aktuale -0.06 MVRV Z-Score është në të njëjtin diapazon me uljet e mëparshme shumëvjeçare dhe fundin e ciklit.

Rreziku i rezervës

Metrika e rrezikut të rezervës së Bitcoin tregon se sa investitorët "të sigurt" janë në kontrast me çmimin e tregut të BTC.

Kur besimi i investitorëve është i lartë, por çmimi i BTC është i ulët, atraktiviteti i rrezikut ndaj shpërblimit ose i Bitcoin kundrejt rrezikut të blerjes dhe mbajtjes së BTC hyn në zonën e gjelbër.

Gjatë kohës kur besimi i investitorëve është i ulët, por çmimi është i lartë, rreziku i rezervës kalon në zonën e kuqe. Të dhënat historike sugjerojnë se ndërtimi i një pozicioni Bitcoin kur rreziku i rezervës hyn në zonën e gjelbër ka qenë një kohë e mirë për të krijuar një pozicion.

Aktualisht, ne mund të shohim se gjatë gjashtë muajve të fundit, metrika ka gdhendur atë që investitorët mund ta përshkruajnë si fund. Në momentin e shkrimit, rreziku i rezervës po rritet drejt 0.0009 dhe zakonisht, kalimi i pragut 0.001 në zonën e gjelbër ka shënuar fillimin e një rikuperimi.

Të shikojmë përpara

Shumë pika të të dhënave duket se sugjerojnë se çmimi i Bitcoin është i nënvlerësuar dhe ende në proces të gdhendjes së një fundi, por asnjëra nuk konfirmon se fundi aktual i tregut është i ulët.

Këtë javë, dhe në muajt e mëparshëm, biznese të shumta të minierave të Bitcoin kanë njoftuar publikisht nevojën për të ristrukturuar borxhin, mundësinë e pagesave të borxhit të humbura dhe disa madje kanë lënë të kuptohet për falimentim të mundshëm.

Shumica e minatorëve të listuar publikisht kanë qenë duke shitur pjesën më të madhe të BTC-së së tyre të minuar që nga qershori, dhe titujt e fundit në lidhje me Llogarit Veriun dhe Core Scientific aludojnë se çmimi i Bitcoin është ende në rrezik për shkak të çështjeve të aftësisë paguese midis minatorëve industrialë.

Të dhënat nga Glassnode tregon madhësia totale e bilanceve të minatorëve që lëviz rreth 78,400 BTC që "mbahen nga minatorët që kemi etiketuar (që përbën 96% të hashratit aktual).

Sipas Glassnode, në rast të "stresit të të ardhurave", është e mundur që minatorët do të detyrohen të likuidojnë këstet e këtyre rezervave në tregun e hapur dhe efekti trokistar në çmimin e Bitcoin mund të jetë katalizatori tjetër i një shitjeje. zbret në nivelet më të ulëta të reja vjetore.

Ky buletin është shkruar nga Big Smokey, autori i Nënstacka e Përulur Pontificator dhe autor rezident i buletinit në Cointelegraph. Çdo të premte, Big Smokey do të shkruajë njohuri për tregun, mënyrat e trendit, analizat dhe hulumtimet e hershme të shpendëve mbi tendencat e mundshme në zhvillim brenda tregut të kriptove.